| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 26 343.00 | 25 753.00 | 590.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 152.00 | 846 641.00 | 256 510.00 | 1 103 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 686.00 | 338 347.00 | 308 339.00 | 646 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 021.00 | 1 211 551.00 | 565 470.00 | 1 777 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 095.00 | | 1 108 095.00 | 1 108 095.00 |
BZ Autres créances | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CF Disponibilités | 434 069.00 | | 434 069.00 | 434 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 424.00 | | 1 702 424.00 | 1 702 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 446.00 | 1 211 551.00 | 2 267 894.00 | 3 479 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 911.00 | 27 498.00 | | 268 911.00 |
DK Provisions réglementées | 47 769.00 | 33 303.00 | | 47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 384 879.00 | 101 501.00 | | 384 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 164.00 | 840 889.00 | | 895 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 431.00 | 187 633.00 | | 385 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 418.00 | 451 498.00 | | 602 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 014.00 | 1 480 021.00 | | 1 883 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 894.00 | 1 581 522.00 | | 2 267 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 014.00 | 1 480 021.00 | | 1 883 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 507 707.00 | | 3 507 707.00 | 3 507 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 707.00 | | 3 507 707.00 | 3 507 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 237.00 | 52 072.00 | | 85 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 4 996.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 5 833.00 | | 5 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | 401.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | 11 231.00 | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 443.00 | 6 043.00 | | 7 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 389.00 | 11 987.00 | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 893.00 | 18 031.00 | | 23 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | -6 799.00 | | -15 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 830.00 | 11 136.00 | | 40 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 14 667.00 | | 54 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 157.00 | 2 621 092.00 | | 3 626 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 245.00 | 2 593 594.00 | | 3 357 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 911.00 | 27 498.00 | | 268 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 366.00 | | 151 656.00 | 1 647 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 002.00 | 1 777 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 1 776 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 467.00 | | 151 656.00 | 1 646 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 601.00 | 150 448.00 | 14 498.00 | 1 075 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | 150 448.00 | 14 498.00 | 1 074 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 303.00 | 16 389.00 | 1 923.00 | 33 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 303.00 | 16 389.00 | 1 923.00 | 33 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 389.00 | 1 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 431.00 | 385 431.00 | | 385 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 095.00 | 1 108 095.00 | | 1 108 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VC Groupe et associés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VI Groupe et associés | 895 164.00 | 895 164.00 | | 895 164.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 384.00 | 1 268 354.00 | 30.00 | 1 268 384.00 |
VW T.V.A. | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 014.00 | 1 883 014.00 | | 1 883 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 23 244.00 | | 28 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 988.00 | 29 766.00 | | 142 988.00 |
ST Autres comptes | 712 246.00 | 530 454.00 | | 712 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 749.00 | 139 697.00 | | 123 749.00 |
YT Sous‐traitance | 6 604.00 | 5 194.00 | | 6 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 006.00 | 25 442.00 | | 24 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 313.00 | 37 141.00 | | 27 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 442.00 | 60 385.00 | | 55 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 937.00 | 534 482.00 | | 697 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 148.00 | 152 635.00 | | 183 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 596.00 | 730 555.00 | | 1 009 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |