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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 846.00 | 402 922.00 | 271 924.00 | 674 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 700.00 | 197 228.00 | 202 471.00 | 399 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 640.00 | 600 959.00 | 527 681.00 | 1 128 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 138.00 | | 568 138.00 | 568 138.00 |
BZ Autres créances | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CF Disponibilités | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 330.00 | | 734 330.00 | 734 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 970.00 | 600 959.00 | 1 262 011.00 | 1 862 970.00 |
CU Autres participations | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -165 830.00 | | | -165 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 119.00 | -165 830.00 | | -165 119.00 |
DK Provisions réglementées | 21 717.00 | 11 516.00 | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | -83 533.00 | 71 385.00 | | -83 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 160.00 | 116 399.00 | | 791 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 723.00 | 251 808.00 | | 162 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 660.00 | 458 779.00 | | 391 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 545.00 | 826 986.00 | | 1 345 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 011.00 | 898 372.00 | | 1 262 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 545.00 | 793 459.00 | | 1 345 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 817.00 | | 2 117 817.00 | 2 117 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 817.00 | | 2 117 817.00 | 2 117 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 348.00 | 28 425.00 | | 31 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | 4 458.00 | | 8 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 083.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173.00 | 809.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 079.00 | 7 352.00 | | 15 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 2 652.00 | | 2 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 374.00 | 8 723.00 | | 11 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 11 376.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -4 024.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 239.00 | -105 785.00 | | -75 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 272.00 | 2 237 993.00 | | 2 164 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 391.00 | 2 403 824.00 | | 2 329 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 119.00 | -165 830.00 | | -165 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 036.00 | | 290 972.00 | 920 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 369.00 | 1 128 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 369.00 | 1 074 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 942.00 | | 290 972.00 | 865 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 087.00 | 134 240.00 | 82 369.00 | 549 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 87.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 366.00 | 134 152.00 | 82 369.00 | 548 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 516.00 | 11 374.00 | 1 173.00 | 11 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516.00 | 11 374.00 | 1 173.00 | 11 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 374.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 568 138.00 | 568 138.00 | | 568 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 791 160.00 | 791 160.00 | | 791 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 483.00 | 618 483.00 | | 618 483.00 |
VW T.V.A. | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 545.00 | 1 345 545.00 | | 1 345 545.00 |