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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 26 343.00 | 24 600.00 | 1 743.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 463.00 | 757 792.00 | 303 670.00 | 1 061 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 660.00 | 292 398.00 | 266 261.00 | 558 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 366.00 | 1 075 601.00 | 571 765.00 | 1 647 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 873.00 | | 640 873.00 | 640 873.00 |
BZ Autres créances | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
CF Disponibilités | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 757.00 | | 1 009 757.00 | 1 009 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 124.00 | 1 075 601.00 | 1 581 522.00 | 2 657 124.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 222 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -165 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | -165 119.00 | | 27 498.00 |
DK Provisions réglementées | 33 303.00 | 21 717.00 | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 101 501.00 | -83 533.00 | | 101 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 889.00 | 791 160.00 | | 840 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 633.00 | 162 723.00 | | 187 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 498.00 | 391 660.00 | | 451 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 021.00 | 1 345 545.00 | | 1 480 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 522.00 | 1 262 011.00 | | 1 581 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 021.00 | 1 345 545.00 | | 1 480 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 764.00 | | 2 557 764.00 | 2 557 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 787.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 072.00 | 31 348.00 | | 52 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 8 071.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | 1 173.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 231.00 | 15 079.00 | | 11 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 987.00 | 11 374.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 13 921.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | 1 157.00 | | -6 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | -75 239.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 092.00 | 2 164 272.00 | | 2 621 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 594.00 | 2 329 391.00 | | 2 593 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 498.00 | -165 119.00 | | 27 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 377.00 | | 193 344.00 | 1 557 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 195.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 355.00 | 1 647 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 160.00 | 1 646 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 283.00 | | 193 344.00 | 1 503 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 931.00 | 165 787.00 | 44 117.00 | 953 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 122.00 | 165 787.00 | 44 117.00 | 953 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 717.00 | 11 987.00 | 401.00 | 21 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 717.00 | 11 987.00 | 401.00 | 21 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 987.00 | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 640 873.00 | 640 873.00 | | 640 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VI Groupe et associés | 840 889.00 | 840 889.00 | | 840 889.00 |
VP Divers | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 304.00 | 758 304.00 | | 758 304.00 |
VW T.V.A. | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 021.00 | 1 480 021.00 | | 1 480 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 244.00 | 26 045.00 | | 23 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 766.00 | 17 280.00 | | 29 766.00 |
ST Autres comptes | 530 454.00 | 371 413.00 | | 530 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 697.00 | 112 300.00 | | 139 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 194.00 | 951.00 | | 5 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 442.00 | 139 954.00 | | 25 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 141.00 | 28 510.00 | | 37 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 385.00 | 54 555.00 | | 60 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 482.00 | 415 926.00 | | 534 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 635.00 | 121 600.00 | | 152 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 555.00 | 641 900.00 | | 730 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |