| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 721.00 | 87.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 853.00 | 326 482.00 | 180 371.00 | 506 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 088.00 | 221 883.00 | 137 205.00 | 359 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 036.00 | 549 087.00 | 370 948.00 | 920 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 833.00 | | 377 833.00 | 377 833.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CF Disponibilités | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 423.00 | | 527 423.00 | 527 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 460.00 | 549 087.00 | 898 372.00 | 1 447 460.00 |
CU Autres participations | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 37 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 13 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 830.00 | -38 771.00 | | -165 830.00 |
DK Provisions réglementées | 11 516.00 | 3 602.00 | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 71 385.00 | 19 130.00 | | 71 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 399.00 | 275 636.00 | | 116 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 233 285.00 | | 251 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 779.00 | 359 740.00 | | 458 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 986.00 | 868 662.00 | | 826 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 372.00 | 887 793.00 | | 898 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 459.00 | 868 662.00 | | 793 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 108.00 | | 2 202 108.00 | 2 202 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 108.00 | | 2 202 108.00 | 2 202 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 425.00 | 7 984.00 | | 28 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 66 322.00 | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 100.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 667.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 78 089.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 39 408.00 | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 723.00 | 1 343.00 | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 40 751.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | 37 338.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 785.00 | -44 821.00 | | -105 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 993.00 | 2 262 811.00 | | 2 237 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 824.00 | 2 301 583.00 | | 2 403 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 830.00 | -38 771.00 | | -165 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 374.00 | | 109 345.00 | 833 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 920 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | 865 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 280.00 | | 109 345.00 | 779 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 396.00 | 92 373.00 | 22 683.00 | 479 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 269.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 945.00 | 92 104.00 | 22 683.00 | 478 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 602.00 | 8 723.00 | 809.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 8 723.00 | 809.00 | 3 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 723.00 | 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VC Groupe et associés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VI Groupe et associés | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 687.00 | 497 687.00 | | 497 687.00 |
VW T.V.A. | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 986.00 | 826 986.00 | | 826 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |