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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 451.00 | 357.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 385.00 | 277 554.00 | 204 831.00 | 482 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 894.00 | 201 391.00 | 95 503.00 | 296 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 374.00 | 479 396.00 | 353 977.00 | 833 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 138.00 | | 444 138.00 | 444 138.00 |
BZ Autres créances | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 816.00 | | 533 816.00 | 533 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 190.00 | 479 396.00 | 887 793.00 | 1 367 190.00 |
CU Autres participations | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 599.00 | 66 864.00 | | 13 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 771.00 | -53 264.00 | | -38 771.00 |
DK Provisions réglementées | 3 602.00 | 2 926.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 19 130.00 | 57 226.00 | | 19 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 636.00 | 221 020.00 | | 275 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 285.00 | 141 775.00 | | 233 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 740.00 | 444 281.00 | | 359 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 662.00 | 807 077.00 | | 868 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 793.00 | 864 303.00 | | 887 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 662.00 | 807 077.00 | | 868 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 248.00 | | 2 175 248.00 | 2 175 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 248.00 | | 2 175 248.00 | 2 175 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | 31 337.00 | | 7 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 322.00 | 411.00 | | 66 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 83.00 | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 4 634.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 089.00 | 5 129.00 | | 78 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343.00 | 978.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 751.00 | 978.00 | | 40 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 338.00 | 4 150.00 | | 37 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 821.00 | -46 231.00 | | -44 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 811.00 | 2 196 315.00 | | 2 262 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 583.00 | 2 249 580.00 | | 2 301 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 771.00 | -53 264.00 | | -38 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 565.00 | | 245 498.00 | 670 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 689.00 | 833 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 689.00 | 779 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 471.00 | | 245 498.00 | 616 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 380.00 | 57 706.00 | 82 689.00 | 504 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 269.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 198.00 | 57 436.00 | 82 689.00 | 504 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | 1 343.00 | 667.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 1 343.00 | 667.00 | 2 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 343.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 444 138.00 | | | 444 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VC Groupe et associés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VI Groupe et associés | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 111.00 | 512 111.00 | | 512 111.00 |
VW T.V.A. | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 662.00 | 868 662.00 | | 868 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |