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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 358.00 | 21 285.00 | 38 073.00 | 59 358.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 096.00 | 817.00 | 6 913.00 |
AP Constructions | 197 931.00 | 59 852.00 | 138 078.00 | 197 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 035.00 | 98 367.00 | 57 668.00 | 156 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 719.00 | 335 595.00 | 67 125.00 | 402 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 869.00 | 521 196.00 | 459 673.00 | 980 869.00 |
BP En cours de production de services | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BT Marchandises | 1 437 507.00 | 44 923.00 | 1 392 585.00 | 1 437 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 791.00 | 1 774.00 | 324 017.00 | 325 791.00 |
BZ Autres créances | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
CF Disponibilités | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 788.00 | 46 696.00 | 2 221 091.00 | 2 267 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 657.00 | 567 893.00 | 2 680 764.00 | 3 248 657.00 |
CU Autres participations | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 925.00 | 134 671.00 | | 133 925.00 |
DH Report à nouveau | | -28 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 582.00 | 87 566.00 | | 90 582.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 531 103.00 | 500 697.00 | | 531 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 135.00 | 529 483.00 | | 616 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 206.00 | 35 830.00 | | 60 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 923.00 | 84 453.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 813.00 | 1 003 844.00 | | 1 292 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 154.00 | 131 936.00 | | 104 154.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 18 108.00 | | 10 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 138.00 | 41 827.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 661.00 | 1 845 480.00 | | 2 149 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 764.00 | 2 346 178.00 | | 2 680 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 014.00 | | 73 999.00 | 925 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 5 644.00 | 980 869.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 5 644.00 | 763 598.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 740.00 | | 38 618.00 | 142 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 361.00 | | 35 381.00 | 746 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 715.00 | 38 125.00 | 5 644.00 | 488 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 3 200.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 629.00 | 34 926.00 | 5 644.00 | 470 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 34.00 | 210.00 | 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 943.00 | 44 923.00 | 32 943.00 | 32 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | 530.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 247.00 | 44 923.00 | 33 473.00 | 35 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 457.00 | 44 956.00 | 33 683.00 | 35 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 923.00 | 33 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 813.00 | 1 292 813.00 | | 1 292 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 486.00 | 269 486.00 | | 269 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 649.00 | 76 297.00 | 264 482.00 | 346 649.00 |
VI Groupe et associés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 725.00 | 557 570.00 | 7 155.00 | 564 725.00 |
VW T.V.A. | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 738.00 | 1 832 386.00 | 264 482.00 | 2 102 738.00 |