| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 178.00 | 27 008.00 | 18 170.00 | 45 178.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 801.00 | 112.00 | 6 913.00 |
AP Constructions | 239 245.00 | 114 341.00 | 124 904.00 | 239 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 338.00 | 95 394.00 | 76 944.00 | 172 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 539.00 | 394 558.00 | 228 981.00 | 623 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 632.00 | 638 101.00 | 615 531.00 | 1 253 632.00 |
BP En cours de production de services | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 1 980 978.00 | 41 898.00 | 1 939 080.00 | 1 980 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 246.00 | 3 168.00 | 183 078.00 | 186 246.00 |
BZ Autres créances | 342 970.00 | | 342 970.00 | 342 970.00 |
CF Disponibilités | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 056.00 | 45 066.00 | 2 573 990.00 | 2 619 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 688.00 | 683 167.00 | 3 189 521.00 | 3 872 688.00 |
CU Autres participations | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 041.00 | 374 318.00 | | 442 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 440.00 | 87 723.00 | | 51 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | 808.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 807 332.00 | 769 410.00 | | 807 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 194.00 | 578 146.00 | | 409 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | 541.00 | | 11 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | 23 109.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 393.00 | 2 135 123.00 | | 1 750 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 796.00 | 119 747.00 | | 139 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 036.00 | 32 011.00 | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 27 108.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | 6 588.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 190.00 | 2 922 372.00 | | 2 382 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 521.00 | 3 691 783.00 | | 3 189 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 175.00 | | 7 912 175.00 | 7 912 175.00 |
FD Production vendue biens | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FG Production vendue services | 514 014.00 | | 514 014.00 | 514 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 958.00 | | 8 431 958.00 | 8 431 958.00 |
FM Production stockée | | | 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 506 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 629.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 629.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -629.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 33 994.00 | | 20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 103.00 | 8 056 743.00 | | 8 508 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 664.00 | 7 969 020.00 | | 8 456 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 440.00 | 87 723.00 | | 51 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 570.00 | | 86 775.00 | 1 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 494.00 | 10 219.00 | 1 253 632.00 | 25 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 10 219.00 | 1 042 035.00 | 25 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 178.00 | | 3 600.00 | 167 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 622.00 | | 83 127.00 | 994 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 770.00 | | 48.00 | 40 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 524.00 | 64 796.00 | 10 219.00 | 583 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 4 859.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 374.00 | 59 938.00 | 10 219.00 | 561 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | 362.00 | | 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 321.00 | 41 898.00 | 43 321.00 | 43 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 1 500.00 | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 989.00 | 43 398.00 | 43 321.00 | 44 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 797.00 | 43 759.00 | 43 321.00 | 45 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 398.00 | 43 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 393.00 | 1 750 393.00 | | 1 750 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VC Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 407.00 | 243 407.00 | | 243 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 787.00 | 67 872.00 | 97 915.00 | 165 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 235.00 | 538 382.00 | 9 853.00 | 548 235.00 |
VW T.V.A. | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 090.00 | 2 254 174.00 | 97 915.00 | 2 352 090.00 |