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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 178.00 | 22 149.00 | 23 029.00 | 45 178.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 680.00 | 233.00 | 6 913.00 |
AP Constructions | 234 105.00 | 100 776.00 | 133 329.00 | 234 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 317.00 | 93 921.00 | 62 395.00 | 156 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 793.00 | 359 997.00 | 211 796.00 | 571 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 570.00 | 583 524.00 | 619 047.00 | 1 202 570.00 |
BP En cours de production de services | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BT Marchandises | 2 137 232.00 | 43 321.00 | 2 093 911.00 | 2 137 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 263.00 | 1 668.00 | 434 595.00 | 436 263.00 |
BZ Autres créances | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
CF Disponibilités | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 725.00 | 44 989.00 | 3 072 736.00 | 3 117 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 295.00 | 628 513.00 | 3 691 783.00 | 4 320 295.00 |
CU Autres participations | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 318.00 | 305 134.00 | | 374 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 723.00 | 109 184.00 | | 87 723.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 446.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 769 410.00 | 721 326.00 | | 769 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 146.00 | 536 101.00 | | 578 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 142.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 109.00 | 14 400.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 123.00 | 1 659 966.00 | | 2 135 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 747.00 | 132 344.00 | | 119 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
EA Autres dettes | 27 108.00 | 13 557.00 | | 27 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 588.00 | 12 538.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 372.00 | 2 369 047.00 | | 2 922 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 783.00 | 3 090 373.00 | | 3 691 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462 122.00 | | 7 462 122.00 | 7 462 122.00 |
FD Production vendue biens | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 505 280.00 | | 505 280.00 | 505 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 304.00 | | 7 975 304.00 | 7 975 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | 279.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 504.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -504.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 29 849.00 | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 743.00 | 8 506 296.00 | | 8 056 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 020.00 | 8 397 112.00 | | 7 969 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 723.00 | 109 184.00 | | 87 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 450.00 | | 100 368.00 | 1 113 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 1 202 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 994 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 321.00 | | 99 548.00 | 906 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 951.00 | | 819.00 | 39 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 011.00 | 59 760.00 | 11 247.00 | 535 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 290.00 | 4 859.00 | | 17 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 720.00 | 54 902.00 | 11 247.00 | 517 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | 362.00 | | 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 238.00 | 43 321.00 | 42 238.00 | 42 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 543.00 | 556.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 919.00 | 43 864.00 | 42 795.00 | 43 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 365.00 | 44 226.00 | 42 795.00 | 44 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 864.00 | 43 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 123.00 | 2 135 123.00 | | 2 135 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 434 261.00 | 434 261.00 | | 434 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
VC Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 446.00 | 88 978.00 | 142 468.00 | 231 446.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 818.00 | 236 818.00 | | 236 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 198.00 | 858 394.00 | 9 804.00 | 868 198.00 |
VW T.V.A. | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 263.00 | 2 756 795.00 | 142 468.00 | 2 899 263.00 |