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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 178.00 | 12 432.00 | 32 746.00 | 45 178.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 439.00 | 474.00 | 6 913.00 |
AP Constructions | 202 283.00 | 72 949.00 | 129 333.00 | 202 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 034.00 | 90 987.00 | 57 047.00 | 148 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 330.00 | 346 619.00 | 52 711.00 | 399 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 754.00 | 529 425.00 | 578 329.00 | 1 107 754.00 |
BP En cours de production de services | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BT Marchandises | 1 375 213.00 | 69 078.00 | 1 306 135.00 | 1 375 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 801.00 | 1 774.00 | 396 027.00 | 397 801.00 |
BZ Autres créances | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 837.00 | 70 851.00 | 2 073 986.00 | 2 144 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 592.00 | 600 277.00 | 2 652 315.00 | 3 252 592.00 |
CU Autres participations | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 507.00 | 133 925.00 | | 224 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 626.00 | 90 582.00 | | 80 626.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 34.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 611 863.00 | 531 103.00 | | 611 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 453.00 | 616 135.00 | | 787 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 60 206.00 | | 28 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 245.00 | 46 923.00 | | 40 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 818.00 | 1 292 813.00 | | 994 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 417.00 | 104 154.00 | | 134 417.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 10 292.00 | | 8 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 388.00 | 19 138.00 | | 42 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 984.00 | 2 149 661.00 | | 2 035 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 315.00 | 2 680 764.00 | | 2 652 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455 886.00 | | 7 455 886.00 | 7 455 886.00 |
FD Production vendue biens | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
FG Production vendue services | 446 229.00 | | 446 229.00 | 446 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 397.00 | | 7 905 397.00 | 7 905 397.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 6 503.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 34.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 6 536.00 | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -4 845.00 | | -5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 25 789.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 442.00 | 7 664 120.00 | | 7 991 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 816.00 | 7 573 538.00 | | 7 910 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 626.00 | 90 582.00 | | 80 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 869.00 | | 161 486.00 | 980 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 39 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 1 107 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 180.00 | 167 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 356.00 | 900 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 598.00 | | 157 384.00 | 763 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 4 103.00 | 35 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 196.00 | 42 765.00 | 34 536.00 | 521 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 5 326.00 | 14 180.00 | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 911.00 | 37 439.00 | 20 356.00 | 499 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 134.00 | | 34.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 468.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 923.00 | 69 078.00 | 44 923.00 | 44 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 696.00 | 69 078.00 | 44 923.00 | 46 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 730.00 | 73 679.00 | 44 923.00 | 46 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 546.00 | 44 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 818.00 | 994 818.00 | | 994 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 395 672.00 | | | 395 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VC Groupe et associés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 787.00 | 100 491.00 | 279 030.00 | 400 787.00 |
VI Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 545.00 | 661 560.00 | 8 985.00 | 670 545.00 |
VW T.V.A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 739.00 | 1 695 444.00 | 279 030.00 | 1 995 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |