| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 387.00 | 32 250.00 | 14 137.00 | 46 387.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AP Constructions | 239 245.00 | 129 909.00 | 109 336.00 | 239 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 149.00 | 91 933.00 | 76 216.00 | 168 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 476.00 | 407 473.00 | 202 003.00 | 609 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 602.00 | 668 642.00 | 579 960.00 | 1 248 602.00 |
BP En cours de production de services | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BT Marchandises | 1 698 065.00 | 39 870.00 | 1 658 194.00 | 1 698 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 336.00 | 4 229.00 | 325 106.00 | 329 336.00 |
BZ Autres créances | 315 992.00 | | 315 992.00 | 315 992.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 994.00 | 44 100.00 | 2 410 895.00 | 2 454 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 596.00 | 712 741.00 | 2 990 855.00 | 3 703 596.00 |
CU Autres participations | 32 760.00 | 163.00 | 32 597.00 | 32 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 480.00 | 442 041.00 | | 468 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 236.00 | 51 440.00 | | 38 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 470.00 | 6 120.00 | | 5 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463.00 | 1 169.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 820 212.00 | 807 332.00 | | 820 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 652.00 | 409 194.00 | | 396 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 11 932.00 | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 134.00 | 30 100.00 | | 74 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 745.00 | 1 750 393.00 | | 1 574 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | 139 796.00 | | 106 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 20 036.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 15 000.00 | | 9 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 888.00 | 5 738.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 643.00 | 2 382 190.00 | | 2 170 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 855.00 | 3 189 521.00 | | 2 990 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 744 448.00 | | 7 744 448.00 | 7 744 448.00 |
FD Production vendue biens | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FG Production vendue services | 565 365.00 | | 565 365.00 | 565 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 792.00 | | 8 314 792.00 | 8 314 792.00 |
FM Production stockée | | | 14 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 814 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 630.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 1 630.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 362.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 371.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | -741.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 20 027.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 231.00 | 8 508 103.00 | | 8 411 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 995.00 | 8 456 664.00 | | 8 372 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 236.00 | 51 440.00 | | 38 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 632.00 | | 36 760.00 | 1 253 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 42 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 791.00 | 1 248 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 1 037 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 178.00 | | 1 209.00 | 167 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 635.00 | | 33 686.00 | 1 045 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 818.00 | | 1 865.00 | 40 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 101.00 | 68 518.00 | 38 141.00 | 638 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 008.00 | 5 242.00 | | 27 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 093.00 | 63 276.00 | 38 141.00 | 611 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 294.00 | | 1 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 898.00 | 39 870.00 | 41 898.00 | 41 898.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 1 772.00 | 711.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 066.00 | 41 805.00 | 42 608.00 | 45 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 235.00 | 42 099.00 | 42 608.00 | 46 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 642.00 | 42 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 745.00 | 1 574 745.00 | | 1 574 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 324 260.00 | 324 260.00 | | 324 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VC Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 951.00 | 58 029.00 | 101 922.00 | 159 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 308.00 | 662 435.00 | 9 873.00 | 672 308.00 |
VW T.V.A. | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 509.00 | 1 994 587.00 | 101 922.00 | 2 096 509.00 |