| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 178.00 | 17 290.00 | 27 888.00 | 45 178.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 913.00 | 6 560.00 | 353.00 | 6 913.00 |
AP Constructions | 208 916.00 | 86 204.00 | 122 713.00 | 208 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 800.00 | 96 389.00 | 63 411.00 | 159 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 693.00 | 328 569.00 | 202 124.00 | 530 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 450.00 | 535 011.00 | 578 439.00 | 1 113 450.00 |
BP En cours de production de services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 1 706 072.00 | 42 238.00 | 1 663 833.00 | 1 706 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 796.00 | 1 681.00 | 359 115.00 | 360 796.00 |
BZ Autres créances | 380 925.00 | | 380 925.00 | 380 925.00 |
CF Disponibilités | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 853.00 | 43 919.00 | 2 511 934.00 | 2 555 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 303.00 | 578 930.00 | 3 090 373.00 | 3 669 303.00 |
CU Autres participations | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 134.00 | 224 507.00 | | 305 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 184.00 | 80 626.00 | | 109 184.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | 167.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 721 326.00 | 611 863.00 | | 721 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 101.00 | 787 453.00 | | 536 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 28 339.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 40 245.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 966.00 | 994 818.00 | | 1 659 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 344.00 | 134 417.00 | | 132 344.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 8 324.00 | | 13 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 538.00 | 42 388.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 047.00 | 2 035 984.00 | | 2 369 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 373.00 | 2 652 315.00 | | 3 090 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 885 876.00 | | 7 885 876.00 | 7 885 876.00 |
FD Production vendue biens | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
FG Production vendue services | 499 674.00 | | 499 674.00 | 499 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 160.00 | | 8 393 160.00 | 8 393 160.00 |
FM Production stockée | | | -2 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 522 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 5 093.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 134.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 5 291.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -5 291.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 849.00 | 23 166.00 | | 29 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 296.00 | 7 991 442.00 | | 8 506 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 112.00 | 7 910 816.00 | | 8 397 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 184.00 | 80 626.00 | | 109 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 755.00 | | 201 738.00 | 1 107 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 067.00 | 51 975.00 | 1 113 450.00 | 144 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 067.00 | 51 975.00 | 906 321.00 | 144 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 626.00 | | 201 738.00 | 900 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 425.00 | 57 560.00 | 51 975.00 | 529 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 4 859.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 994.00 | 52 701.00 | 51 975.00 | 516 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | 279.00 | | 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 078.00 | 42 238.00 | 69 078.00 | 69 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 93.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 851.00 | 42 238.00 | 69 171.00 | 70 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 487.00 | 42 517.00 | 73 639.00 | 75 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 238.00 | 73 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 966.00 | 1 659 966.00 | | 1 659 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VC Groupe et associés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 136.00 | 109 788.00 | 184 348.00 | 294 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 589.00 | 245 589.00 | | 245 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 921.00 | 741 936.00 | 8 985.00 | 750 921.00 |
VW T.V.A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 647.00 | 2 170 300.00 | 184 348.00 | 2 354 647.00 |