| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 402.00 | 216.00 | 618.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 820.00 | 236 961.00 | 52 859.00 | 289 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 330.00 | 162 026.00 | 99 303.00 | 261 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 205.00 | 410 740.00 | 287 465.00 | 698 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 075.00 | 410 740.00 | 453 335.00 | 864 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 976.00 | | | 345 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 335.00 | | | 453 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 590.00 | | 1 321 590.00 | 1 321 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 590.00 | | 1 321 590.00 | 1 321 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 289.00 | | | 1 343 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 708.00 | | | 1 325 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 323.00 | | 70 882.00 | 627 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 618.00 | | 70 882.00 | 491 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 323.00 | 34 416.00 | | 376 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 124.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 045.00 | 34 293.00 | | 376 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
UX Autres créances clients | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 510.00 | 35 978.00 | 45 532.00 | 81 510.00 |
VI Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 043.00 | 162 956.00 | 105 087.00 | 268 043.00 |
VW T.V.A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 976.00 | 300 444.00 | 45 532.00 | 345 976.00 |