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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 3 386.00 | 21 664.00 | 25 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 1 283.00 | 7 210.00 | 8 493.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 893.00 | 289 040.00 | 81 853.00 | 370 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 067.00 | 207 890.00 | 278 177.00 | 486 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 690.00 | 512 948.00 | 702 742.00 | 1 215 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 055.00 | | 1 192 055.00 | 1 192 055.00 |
BZ Autres créances | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 250.00 | | 1 377 250.00 | 1 377 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 940.00 | 512 948.00 | 2 079 991.00 | 2 592 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 844.00 | | | 1 022 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | | | 412 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 832.00 | | | 371 832.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 173.00 | | | 1 891 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 991.00 | | | 2 079 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 329.00 | | | 1 843 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 680.00 | 113 433.00 | 3 711 113.00 | 3 597 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 680.00 | 113 433.00 | 3 711 113.00 | 3 597 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 720.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 048.00 | | | 3 757 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 605.00 | | | 3 733 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 447.00 | | 326 127.00 | 907 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 883.00 | 1 215 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 883.00 | 868 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | 32 925.00 | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 742.00 | | 214 452.00 | 671 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 087.00 | | 78 750.00 | 205 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 981.00 | 73 720.00 | 16 752.00 | 455 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 4 142.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 455.00 | 69 577.00 | 16 752.00 | 455 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | 412 167.00 | | 412 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 055.00 | 1 192 055.00 | | 1 192 055.00 |
VB T. V. A. | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 222.00 | 29 378.00 | 47 844.00 | 77 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 | | 1 022 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 654.00 | 1 372 817.00 | 283 837.00 | 1 656 654.00 |
VW T.V.A. | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 173.00 | 1 843 329.00 | 47 844.00 | 1 891 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |