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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 533.00 | 13 841.00 | 29 692.00 | 43 533.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 731.00 | 346 782.00 | 48 949.00 | 395 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 362.00 | 302 381.00 | 321 981.00 | 624 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 113.00 | 699 404.00 | 716 708.00 | 1 416 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 818.00 | | 1 041 818.00 | 1 041 818.00 |
BZ Autres créances | 743 749.00 | | 743 749.00 | 743 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 685.00 | | 1 800 685.00 | 1 800 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 797.00 | 699 404.00 | 2 517 393.00 | 3 216 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DH Report à nouveau | -171 124.00 | | | -171 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DL TOTAL (I) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 911.00 | | | 987 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 636.00 | | | 428 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 070.00 | | | 413 070.00 |
EA Autres dettes | 529 292.00 | | | 529 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 919.00 | | | 2 401 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 393.00 | | | 2 517 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 065.00 | | | 2 383 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 190.00 | | 3 525 190.00 | 3 525 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 190.00 | | 3 525 190.00 | 3 525 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 327.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 706.00 | | | 3 588 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 926.00 | | | 3 490 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 584.00 | | 29 293.00 | 1 433 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 764.00 | 1 416 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 975.00 | 98 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 789.00 | 1 031 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 189.00 | | 27 043.00 | 1 041 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 837.00 | | 2 250.00 | 283 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 315.00 | 105 327.00 | 21 237.00 | 615 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 13 547.00 | | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 970.00 | 91 780.00 | 21 237.00 | 589 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 636.00 | 428 636.00 | | 428 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 292.00 | 529 292.00 | | 529 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 818.00 | 1 041 818.00 | | 1 041 818.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 703.00 | 18 850.00 | 18 854.00 | 37 703.00 |
VI Groupe et associés | 987 911.00 | 987 911.00 | | 987 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 206.00 | 682 206.00 | | 682 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 708.00 | 1 794 621.00 | 286 087.00 | 2 080 708.00 |
VW T.V.A. | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 919.00 | 2 383 065.00 | 18 854.00 | 2 401 919.00 |