| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 158.00 | 22 512.00 | 23 646.00 | 46 158.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 907.00 | 365 362.00 | 38 545.00 | 403 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 473.00 | 372 357.00 | 506 117.00 | 878 473.00 |
AX Avances et acomptes | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 138.00 | 796 631.00 | 1 005 507.00 | 1 802 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 870.00 | | 1 219 870.00 | 1 219 870.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 597.00 | | 1 333 597.00 | 1 333 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 736.00 | 796 631.00 | 2 339 105.00 | 3 135 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
DH Report à nouveau | -73 344.00 | -171 124.00 | | -73 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 126.00 | 97 780.00 | | -202 126.00 |
DL TOTAL (I) | -86 652.00 | 115 475.00 | | -86 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343.00 | 43 009.00 | | 21 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 409.00 | 987 911.00 | | 1 163 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 506.00 | 428 636.00 | | 446 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 092.00 | 413 070.00 | | 267 092.00 |
EA Autres dettes | 527 405.00 | 529 292.00 | | 527 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 756.00 | 2 401 919.00 | | 2 425 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 105.00 | 2 517 393.00 | | 2 339 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 563.00 | | 3 664 563.00 | 3 664 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 563.00 | | 3 664 563.00 | 3 664 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 688.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 15 555.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | 15 555.00 | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 1 507.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | 25 527.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 27 034.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -11 479.00 | | -8 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 099.00 | 2 634.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 994.00 | 3 588 706.00 | | 3 717 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 120.00 | 3 490 926.00 | | 3 920 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 126.00 | 97 780.00 | | -202 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 113.00 | | 712 594.00 | 1 416 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 750.00 | 341 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 059.00 | 286 510.00 | 1 802 138.00 | 40 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 2 760.00 | 1 358 987.00 | 40 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 583.00 | | 2 625.00 | 98 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 443.00 | | 370 363.00 | 1 031 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 087.00 | | 339 606.00 | 286 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 404.00 | 97 688.00 | 461.00 | 699 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 891.00 | 8 671.00 | | 38 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 513.00 | 89 017.00 | 461.00 | 660 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 506.00 | 446 506.00 | | 446 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 405.00 | 527 405.00 | | 527 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 870.00 | 1 219 870.00 | | 1 219 870.00 |
VB T. V. A. | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 854.00 | 14 182.00 | 4 672.00 | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 667.00 | 1 133 667.00 | | 1 133 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 017.00 | 1 330 073.00 | 341 943.00 | 1 672 017.00 |
VW T.V.A. | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 756.00 | 2 421 084.00 | 4 672.00 | 2 425 756.00 |