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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 20 086.00 | 4 964.00 | 25 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 508.00 | 5 258.00 | 48 250.00 | 53 508.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 893.00 | 320 393.00 | 50 500.00 | 370 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 946.00 | 258 227.00 | 400 718.00 | 658 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 584.00 | 615 315.00 | 818 269.00 | 1 433 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 293.00 | 715.00 | 860 578.00 | 861 293.00 |
BZ Autres créances | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 775.00 | 715.00 | 1 017 060.00 | 1 017 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 359.00 | 616 030.00 | 1 835 330.00 | 2 451 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 124.00 | | | -171 124.00 |
DL TOTAL (I) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 712.00 | | | 1 111 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 616.00 | | | 284 616.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 635.00 | | | 1 817 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 330.00 | | | 1 835 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 089.00 | | | 1 790 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 599.00 | | 3 842 599.00 | 3 842 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 599.00 | | 3 842 599.00 | 3 842 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 968.00 | | | 3 902 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 092.00 | | | 4 074 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 124.00 | | | -171 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 690.00 | | 312 372.00 | 1 215 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 479.00 | | 1 433 584.00 | 94 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | | 1 041 189.00 | 94 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 543.00 | | 45 015.00 | 63 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 310.00 | | 267 357.00 | 868 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 948.00 | 102 366.00 | | 512 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 20 676.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 280.00 | 81 690.00 | | 508 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 444.00 | 363 444.00 | | 363 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
UX Autres créances clients | 861 293.00 | 861 293.00 | | 861 293.00 |
VB T. V. A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 20 298.00 | 27 546.00 | 47 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 712.00 | 1 111 712.00 | | 1 111 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 041.00 | 1 012 204.00 | 283 837.00 | 1 296 041.00 |
VW T.V.A. | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 635.00 | 1 790 089.00 | 27 546.00 | 1 817 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |