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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 526.00 | 92.00 | 618.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 573.00 | 257 755.00 | 59 818.00 | 317 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 819.00 | 186 350.00 | 156 469.00 | 342 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 447.00 | 455 981.00 | 451 466.00 | 907 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 784.00 | | 494 784.00 | 494 784.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 169.00 | | 544 169.00 | 544 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 616.00 | 455 981.00 | 995 635.00 | 1 451 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DL TOTAL (I) | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 132.00 | | | 375 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 260.00 | | | 830 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 635.00 | | | 995 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 526.00 | | | 783 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 1 998 040.00 | | 1 998 040.00 | 1 998 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 503.00 | | 1 998 503.00 | 1 998 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 580.00 | | | 2 027 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 564.00 | | | 1 969 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 205.00 | | 209 242.00 | 698 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 500.00 | | 109 242.00 | 562 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 087.00 | | 100 000.00 | 105 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 739.00 | 45 242.00 | | 410 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 124.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 337.00 | 45 118.00 | | 410 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
UX Autres créances clients | 494 784.00 | | | 494 784.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 214.00 | 56 480.00 | 46 733.00 | 103 214.00 |
VI Groupe et associés | 375 132.00 | 375 132.00 | | 375 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 729.00 | 542 642.00 | 205 087.00 | 747 729.00 |
VW T.V.A. | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 260.00 | 783 526.00 | 46 733.00 | 830 260.00 |