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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 392.00 | 44 398.00 | 21 993.00 | 66 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 448.00 | 27 309.00 | 33 139.00 | 60 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 077.00 | 149 761.00 | 383 317.00 | 533 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 092.00 | 221 468.00 | 453 624.00 | 675 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BT Marchandises | 347 536.00 | | 347 536.00 | 347 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 498.00 | | 638 498.00 | 638 498.00 |
BZ Autres créances | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
CF Disponibilités | 380 768.00 | | 380 768.00 | 380 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 841.00 | | 1 604 841.00 | 1 604 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 933.00 | 221 468.00 | 2 058 465.00 | 2 279 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 783 164.00 | 576 406.00 | | 783 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 656.00 | 306 758.00 | | 109 656.00 |
DL TOTAL (I) | 901 070.00 | 891 414.00 | | 901 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 843.00 | 177 808.00 | | 402 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 26 682.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 711.00 | 476 852.00 | | 464 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 887.00 | 163 680.00 | | 264 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 395.00 | 845 022.00 | | 1 157 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 465.00 | 1 736 436.00 | | 2 058 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 225.00 | 741 143.00 | | 874 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 663.00 | | 349 430.00 | 446 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 001.00 | 675 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 001.00 | 593 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 561.00 | | 36 231.00 | 43 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 332.00 | | 313 195.00 | 401 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 4.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 444.00 | 118 851.00 | 77 826.00 | 180 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 33 701.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 746.00 | 85 150.00 | 77 826.00 | 169 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 711.00 | 464 711.00 | | 464 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 638 498.00 | | | 638 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 971.00 | 118 802.00 | 250 753.00 | 401 971.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 506.00 | | | 323 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
VP Divers | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 419.00 | 848 974.00 | 1 445.00 | 850 419.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 395.00 | 874 226.00 | 250 753.00 | 1 157 395.00 |