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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 412.00 | 61 922.00 | 8 490.00 | 70 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 248.00 | 37 666.00 | 26 582.00 | 64 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 738.00 | 216 653.00 | 444 085.00 | 660 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 576.00 | 316 240.00 | 564 336.00 | 880 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BT Marchandises | 550 384.00 | | 550 384.00 | 550 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
BZ Autres créances | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CF Disponibilités | 637 732.00 | | 637 732.00 | 637 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 316.00 | | 1 629 316.00 | 1 629 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 892.00 | 316 240.00 | 2 193 652.00 | 2 509 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 842 820.00 | 783 164.00 | | 842 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 243.00 | 109 656.00 | | 204 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 313.00 | 901 070.00 | | 1 055 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 760.00 | 402 843.00 | | 432 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 24 954.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 340.00 | 464 711.00 | | 418 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 080.00 | 264 887.00 | | 281 080.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 339.00 | 1 157 395.00 | | 1 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 652.00 | 2 058 465.00 | | 2 193 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 670.00 | 874 225.00 | | 861 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 092.00 | | 240 871.00 | 675 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 387.00 | 880 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 387.00 | 724 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 792.00 | | 4 020.00 | 79 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 526.00 | | 166 847.00 | 593 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 70 004.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 468.00 | 126 885.00 | 32 113.00 | 221 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 398.00 | 17 523.00 | | 44 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 070.00 | 109 362.00 | 32 113.00 | 177 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 340.00 | 418 340.00 | | 418 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 363 066.00 | | | 363 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 313.00 | 155 644.00 | 260 359.00 | 432 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 665.00 | 415 220.00 | 1 445.00 | 416 665.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 339.00 | 861 670.00 | 260 359.00 | 1 138 339.00 |