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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 096.00 | 89 940.00 | 90 156.00 | 180 096.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 636.00 | 56 972.00 | 11 664.00 | 68 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 190.00 | 383 604.00 | 375 587.00 | 759 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 764.00 | 530 516.00 | 562 248.00 | 1 092 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BT Marchandises | 753 577.00 | | 753 577.00 | 753 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 119.00 | | 467 119.00 | 467 119.00 |
BZ Autres créances | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CF Disponibilités | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 148.00 | | 2 124 148.00 | 2 124 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 913.00 | 530 516.00 | 2 686 397.00 | 3 216 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 176 228.00 | 927 063.00 | | 1 176 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 231.00 | 449 165.00 | | 387 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 708.00 | 1 384 478.00 | | 1 571 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 189.00 | 276 953.00 | | 268 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | 15 104.00 | | 16 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 012.00 | 447 637.00 | | 458 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 794.00 | 375 217.00 | | 364 794.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 767.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 689.00 | 1 118 026.00 | | 1 114 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 397.00 | 2 502 503.00 | | 2 686 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 920.00 | 979 984.00 | | 959 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 465.00 | 142 234.00 | 43 183.00 | 431 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 952.00 | 20 988.00 | | 68 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 513.00 | 121 246.00 | 43 183.00 | 362 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 012.00 | 458 012.00 | | 458 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 467 119.00 | 467 119.00 | | 467 119.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VC Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 027.00 | 113 259.00 | 154 768.00 | 268 027.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 688.00 | 536 588.00 | 1 100.00 | 537 688.00 |
VW T.V.A. | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 689.00 | 959 921.00 | 154 768.00 | 1 114 689.00 |