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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 357.00 | 68 952.00 | 3 404.00 | 72 357.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 290.00 | 48 501.00 | 17 789.00 | 66 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 450.00 | 314 012.00 | 407 438.00 | 721 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 934.00 | 431 465.00 | 513 469.00 | 944 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 602 449.00 | | 602 449.00 | 602 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 159.00 | | 445 159.00 | 445 159.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 872 430.00 | | 872 430.00 | 872 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 034.00 | | 1 989 034.00 | 1 989 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 968.00 | 431 465.00 | 2 502 503.00 | 2 933 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 927 063.00 | 842 820.00 | | 927 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 165.00 | 204 243.00 | | 449 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 478.00 | 1 055 313.00 | | 1 384 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 953.00 | 432 760.00 | | 276 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 4 968.00 | | 15 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 637.00 | 418 340.00 | | 447 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 217.00 | 281 080.00 | | 375 217.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 1 192.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 026.00 | 1 138 339.00 | | 1 118 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 503.00 | 2 193 652.00 | | 2 502 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 984.00 | 861 670.00 | | 979 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 576.00 | | 86 912.00 | 880 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 71 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 554.00 | 944 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 209.00 | 787 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 812.00 | | 1 945.00 | 83 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 986.00 | | 84 963.00 | 724 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 779.00 | | 4.00 | 71 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 240.00 | 128 881.00 | 13 656.00 | 316 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 922.00 | 7 031.00 | | 61 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 319.00 | 121 850.00 | 13 656.00 | 254 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 637.00 | 447 637.00 | | 447 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 445 159.00 | 445 159.00 | | 445 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 669.00 | 138 627.00 | 138 042.00 | 276 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 483.00 | 478 383.00 | 1 100.00 | 479 483.00 |
VW T.V.A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 678.00 | 977 636.00 | 138 042.00 | 1 115 678.00 |