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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 723.00 | 184 732.00 | 17 990.00 | 202 723.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 612.00 | 65 418.00 | 45 194.00 | 110 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 953.00 | 428 612.00 | 364 342.00 | 792 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 672.00 | 678 761.00 | 579 910.00 | 1 258 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BT Marchandises | 996 379.00 | | 996 379.00 | 996 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 174.00 | | 462 174.00 | 462 174.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 3 334 331.00 | | 3 334 331.00 | 3 334 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 825.00 | | 4 917 825.00 | 4 917 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 497.00 | 678 761.00 | 5 497 735.00 | 6 176 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 625 466.00 | 1 363 458.00 | | 1 625 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 378.00 | 562 008.00 | | 1 015 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 094.00 | 1 933 716.00 | | 2 649 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 141.00 | 1 225 180.00 | | 1 562 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 723.00 | 56 806.00 | | 139 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 121.00 | 365 897.00 | | 542 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 643.00 | 361 348.00 | | 533 643.00 |
EA Autres dettes | 71 013.00 | 29 763.00 | | 71 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 641.00 | 2 038 994.00 | | 2 848 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 735.00 | 3 972 710.00 | | 5 497 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 243.00 | 1 821 394.00 | | 1 929 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 903.00 | | 233 512.00 | 1 163 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 87 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 743.00 | 1 258 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 584.00 | 216 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 059.00 | 954 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 755.00 | | 23 952.00 | 247 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 164.00 | | 194 556.00 | 842 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 985.00 | | 15 004.00 | 73 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 294.00 | 155 111.00 | 137 643.00 | 661 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 170.00 | 56 146.00 | 55 584.00 | 184 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 124.00 | 98 964.00 | 82 059.00 | 477 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 121.00 | 542 121.00 | | 542 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 462 174.00 | 462 174.00 | | 462 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 136.00 | 641 738.00 | 904 192.00 | 1 561 136.00 |
VI Groupe et associés | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 162.00 | 516 664.00 | 16 498.00 | 533 162.00 |
VW T.V.A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 641.00 | 1 929 243.00 | 904 192.00 | 2 848 641.00 |