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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 355.00 | 184 170.00 | 50 185.00 | 234 355.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 63 783.00 | 6 303.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 078.00 | 413 341.00 | 358 737.00 | 772 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 903.00 | 661 294.00 | 502 609.00 | 1 163 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BT Marchandises | 981 340.00 | | 981 340.00 | 981 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 360.00 | | 433 360.00 | 433 360.00 |
BZ Autres créances | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CF Disponibilités | 1 968 475.00 | | 1 968 475.00 | 1 968 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 101.00 | | 3 470 101.00 | 3 470 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 004.00 | 661 294.00 | 3 972 710.00 | 4 634 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 363 458.00 | 1 176 228.00 | | 1 363 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 008.00 | 387 231.00 | | 562 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 716.00 | 1 571 708.00 | | 1 933 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 180.00 | 268 189.00 | | 1 225 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 806.00 | 16 136.00 | | 56 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 897.00 | 458 012.00 | | 365 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 348.00 | 364 794.00 | | 361 348.00 |
EA Autres dettes | 29 763.00 | 7 557.00 | | 29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 994.00 | 1 114 689.00 | | 2 038 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 710.00 | 2 686 397.00 | | 3 972 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 394.00 | 959 920.00 | | 1 821 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 764.00 | | 177 614.00 | 1 092 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 475.00 | 1 163 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 475.00 | 842 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 496.00 | | 54 259.00 | 193 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 826.00 | | 120 813.00 | 827 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 442.00 | | 2 542.00 | 71 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 516.00 | 217 195.00 | 86 417.00 | 530 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 940.00 | 94 230.00 | | 89 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 576.00 | 122 965.00 | 86 417.00 | 440 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 897.00 | 365 897.00 | | 365 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 433 360.00 | 433 360.00 | | 433 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 973.00 | 901 973.00 | | 901 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 207.00 | 105 606.00 | 217 601.00 | 323 207.00 |
VI Groupe et associés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 564.00 | | | 1 054 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 724.00 | 486 126.00 | 2 598.00 | 488 724.00 |
VW T.V.A. | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 994.00 | 1 821 393.00 | 217 601.00 | 2 038 994.00 |