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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 743.00 | 12 513.00 | 34 229.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 952.00 | 12 513.00 | 461 439.00 | 473 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BZ Autres créances | 494 409.00 | | 494 409.00 | 494 409.00 |
CF Disponibilités | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 267.00 | | 598 267.00 | 598 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 219.00 | 12 513.00 | 1 059 706.00 | 1 072 219.00 |
CU Autres participations | 427 209.00 | | 427 209.00 | 427 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 884.00 | | | 234 884.00 |
DL TOTAL (I) | 556 992.00 | | | 556 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
EA Autres dettes | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 075.00 | | | 480 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 279.00 | | 499 279.00 | 499 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 279.00 | | 499 279.00 | 499 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 247.00 | | | 678 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 362.00 | | | 443 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 884.00 | | | 234 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 199.00 | | | 427 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 9 509.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 9 509.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 629.00 | 236 629.00 | | 236 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 270.00 | 11 630.00 | 22 639.00 | 34 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 123.00 | 549 123.00 | | 549 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 714.00 | 480 075.00 | 22 639.00 | 502 714.00 |