| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 23 948.00 | 50 052.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 209.00 | 49 600.00 | 377 609.00 | 427 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 210.00 | 73 548.00 | 427 661.00 | 501 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BZ Autres créances | 451 138.00 | | 451 138.00 | 451 138.00 |
CF Disponibilités | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 498.00 | | 552 498.00 | 552 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 708.00 | 73 548.00 | 980 160.00 | 1 053 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 042.00 | 140 607.00 | | 255 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 996.00 | 234 884.00 | | 144 996.00 |
DL TOTAL (I) | 581 538.00 | 556 992.00 | | 581 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 045.00 | 34 285.00 | | 46 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 626.00 | 159 189.00 | | 135 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 28 035.00 | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 147.00 | 203 763.00 | | 195 147.00 |
EA Autres dettes | | 77 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 622.00 | 502 714.00 | | 398 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 160.00 | 1 059 706.00 | | 980 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 457.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 457.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -457.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | 19 334.00 | | 30 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 163.00 | 678 247.00 | | 642 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 167.00 | 443 362.00 | | 497 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 996.00 | 234 884.00 | | 144 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 11 435.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 11 435.00 | | 12 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
UX Autres créances clients | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 18 352.00 | 27 693.00 | 46 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VP Divers | 451 138.00 | | | 451 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 147.00 | 195 147.00 | | 195 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 362.00 | 506 362.00 | | 506 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 622.00 | 370 929.00 | 27 693.00 | 398 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |