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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 54 946.00 | 56 384.00 | 111 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 210.00 | 49 600.00 | 377 610.00 | 427 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 541.00 | 104 546.00 | 433 994.00 | 538 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BZ Autres créances | 682 103.00 | | 682 103.00 | 682 103.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 411.00 | | 751 411.00 | 751 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 951.00 | 104 546.00 | 1 185 405.00 | 1 289 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 841.00 | 24 321.00 | | 64 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 140.00 | 288 020.00 | | 230 140.00 |
DL TOTAL (I) | 476 481.00 | 493 841.00 | | 476 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 473.00 | 71 248.00 | | 163 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 903.00 | 188 783.00 | | 352 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 14 012.00 | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 034.00 | 182 794.00 | | 176 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 924.00 | 456 837.00 | | 708 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 405.00 | 950 678.00 | | 1 185 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 740.00 | | 322 740.00 | 322 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 740.00 | | 322 740.00 | 322 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 012.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 388.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 749.00 | 792 007.00 | | 612 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 609.00 | 503 987.00 | | 382 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 140.00 | 288 020.00 | | 230 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 18 984.00 | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 18 984.00 | | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 473.00 | 126 273.00 | 37 200.00 | 163 473.00 |
VI Groupe et associés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 102.00 | 682 102.00 | | 682 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 276.00 | 734 276.00 | | 734 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 924.00 | 671 724.00 | 37 200.00 | 708 924.00 |