| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 35 963.00 | 75 368.00 | 111 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 210.00 | 49 600.00 | 377 610.00 | 427 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 541.00 | 85 563.00 | 452 978.00 | 538 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BZ Autres créances | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
CF Disponibilités | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 701.00 | | 497 701.00 | 497 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 241.00 | 85 563.00 | 950 678.00 | 1 036 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 321.00 | 119 538.00 | | 24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 020.00 | 152 282.00 | | 288 020.00 |
DL TOTAL (I) | 493 841.00 | 453 321.00 | | 493 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 248.00 | 27 674.00 | | 71 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 783.00 | 186 984.00 | | 188 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 23 989.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 794.00 | 165 430.00 | | 182 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 837.00 | 404 077.00 | | 456 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 678.00 | 857 398.00 | | 950 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 336.00 | | 505 336.00 | 505 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 336.00 | | 505 336.00 | 505 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 175.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | -175.00 | | 2 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 19 821.00 | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 007.00 | 608 127.00 | | 792 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 987.00 | 455 844.00 | | 503 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 020.00 | 152 282.00 | | 288 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 210.00 | | 59 432.00 | 501 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 538 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 111 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | 59 432.00 | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 204.00 | 16 939.00 | 18 180.00 | 37 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 16 939.00 | 18 180.00 | 37 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
UX Autres créances clients | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 248.00 | 22 771.00 | 48 477.00 | 71 248.00 |
VI Groupe et associés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 117.00 | 319 117.00 | | 319 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 642.00 | 387 642.00 | | 387 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 837.00 | 408 360.00 | 48 477.00 | 456 837.00 |