| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 37 204.00 | 36 796.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 210.00 | 49 600.00 | 377 610.00 | 427 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 210.00 | 86 804.00 | 414 406.00 | 501 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BZ Autres créances | 383 223.00 | | 383 223.00 | 383 223.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 992.00 | | 442 992.00 | 442 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 202.00 | 86 804.00 | 857 398.00 | 944 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 538.00 | 255 042.00 | | 119 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 282.00 | 144 996.00 | | 152 282.00 |
DL TOTAL (I) | 453 321.00 | 581 538.00 | | 453 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674.00 | 46 045.00 | | 27 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 984.00 | 135 627.00 | | 186 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 21 803.00 | | 23 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 430.00 | 195 147.00 | | 165 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 077.00 | 398 622.00 | | 404 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 398.00 | 980 160.00 | | 857 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 821.00 | | 505 821.00 | 505 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 821.00 | | 505 821.00 | 505 821.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 661.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 661.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -661.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 30 530.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 127.00 | 642 164.00 | | 608 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 844.00 | 497 167.00 | | 455 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 282.00 | 144 996.00 | | 152 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 210.00 | | | 501 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 948.00 | 13 256.00 | 37 204.00 | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 13 256.00 | 37 204.00 | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
UX Autres créances clients | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 674.00 | 17 054.00 | 10 621.00 | 27 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VP Divers | 383 223.00 | 383 223.00 | | 383 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 426.00 | 438 426.00 | | 438 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 077.00 | 393 457.00 | 10 621.00 | 404 077.00 |