| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 581.00 | 71 557.00 | 72 024.00 | 143 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 210.00 | 49 600.00 | 377 610.00 | 427 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 790.00 | 121 157.00 | 449 634.00 | 570 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 572 551.00 | | 572 551.00 | 572 551.00 |
CF Disponibilités | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 382.00 | | 709 382.00 | 709 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 172.00 | 121 157.00 | 1 159 015.00 | 1 280 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 731.00 | 64 841.00 | | 121 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | 230 140.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 361 275.00 | 476 481.00 | | 361 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 234.00 | 163 473.00 | | 141 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 311.00 | 352 903.00 | | 390 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 16 514.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 767.00 | 176 034.00 | | 252 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 740.00 | 708 924.00 | | 797 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 015.00 | 1 185 405.00 | | 1 159 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | -35.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 182.00 | 612 749.00 | | 433 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 137.00 | 382 609.00 | | 375 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | 230 140.00 | | 58 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 541.00 | | 32 353.00 | 538 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 570 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 143 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | | 32 353.00 | 111 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 16 713.00 | 103.00 | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 16 713.00 | 103.00 | 54 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 311.00 | 390 311.00 | | 390 311.00 |
UX Autres créances clients | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 234.00 | 32 855.00 | 108 379.00 | 141 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 550.00 | 572 550.00 | | 572 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 164.00 | 626 164.00 | | 626 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 741.00 | 689 362.00 | 108 379.00 | 797 741.00 |