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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 262 500.00 | 132 500.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 12 898.00 | 6.00 | 12 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 482.00 | 159 145.00 | 12 337.00 | 171 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 32 938.00 | 16 832.00 | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 486.00 | 469 811.00 | 170 676.00 | 640 486.00 |
BT Marchandises | 412 308.00 | 6 022.00 | 406 286.00 | 412 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 232.00 | 64 137.00 | 758 095.00 | 822 232.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CF Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 238.00 | 70 159.00 | 1 296 079.00 | 1 366 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 724.00 | 539 969.00 | 1 466 755.00 | 2 006 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 591.00 | 5 720.00 | | -52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 153 129.00 | 205 720.00 | | 153 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 754.00 | 786 432.00 | | 773 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 969.00 | 199 548.00 | | 176 969.00 |
EA Autres dettes | 94 703.00 | 110 127.00 | | 94 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 625.00 | 1 364 396.00 | | 1 313 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 755.00 | 1 570 116.00 | | 1 466 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 625.00 | 1 364 396.00 | | 1 313 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 369.00 | | 3 945 369.00 | 3 945 369.00 |
FG Production vendue services | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 372.00 | | 3 978 372.00 | 3 978 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 40 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 7 535.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 7 646.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -4 638.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 64 238.00 | | 41 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 160.00 | 4 363 908.00 | | 4 056 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 751.00 | 4 358 188.00 | | 4 108 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 591.00 | 5 720.00 | | -52 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 092.00 | | | 699 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 879.00 | | | 275 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 853.00 | 18 077.00 | 78 620.00 | 267 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 284.00 | 4 017.00 | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 893.00 | 17 793.00 | 74 603.00 | 248 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 754.00 | 773 754.00 | | 773 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 902.00 | 362 902.00 | | 362 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 576.00 | 893 576.00 | 9 000.00 | 902 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 625.00 | 1 313 625.00 | | 1 313 625.00 |