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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 458.00 | 1.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 717.00 | 179 935.00 | 18 782.00 | 198 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 198.00 | 63 043.00 | 12 154.00 | 75 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 905.00 | 651 767.00 | 40 138.00 | 691 905.00 |
BT Marchandises | 705 222.00 | 6 560.00 | 698 662.00 | 705 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 808.00 | 13 870.00 | 895 938.00 | 909 808.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 143 438.00 | | 143 438.00 | 143 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 147.00 | 20 430.00 | 1 774 717.00 | 1 795 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 053.00 | 672 197.00 | 1 814 855.00 | 2 487 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DH Report à nouveau | -40 935.00 | | | -40 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
DL TOTAL (I) | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 154.00 | | | 908 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
EA Autres dettes | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 288.00 | | | 1 484 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 855.00 | | | 1 814 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 288.00 | | | 1 484 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 577.00 | | 4 461 577.00 | 4 461 577.00 |
FG Production vendue services | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 609.00 | | 4 499 609.00 | 4 499 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 983.00 | | | 4 540 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 169.00 | | | 4 374 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 859.00 | | 24 047.00 | 667 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 070.00 | | 23 847.00 | 250 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 568.00 | 12 199.00 | | 244 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 780.00 | 12 199.00 | | 230 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 155.00 | 908 155.00 | | 908 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 910.00 | 233 910.00 | | 233 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 909 809.00 | 909 809.00 | | 909 809.00 |
VI Groupe et associés | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 686.00 | 946 486.00 | 9 200.00 | 955 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 288.00 | 1 484 288.00 | | 1 484 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |