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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 458.00 | 1.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 307.00 | 175 304.00 | 6 003.00 | 181 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 55 475.00 | 13 286.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 859.00 | 639 568.00 | 28 290.00 | 667 859.00 |
BT Marchandises | 451 755.00 | 6 034.00 | 445 720.00 | 451 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 364.00 | 10 930.00 | 594 433.00 | 605 364.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 828.00 | 16 965.00 | 1 321 862.00 | 1 338 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 687.00 | 656 534.00 | 1 350 153.00 | 2 006 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DH Report à nouveau | -190 742.00 | | | -190 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
DL TOTAL (I) | 163 753.00 | | | 163 753.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 132.00 | | | 654 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
EA Autres dettes | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 399.00 | | | 1 181 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 153.00 | | | 1 350 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 399.00 | | | 1 181 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 163.00 | | 3 634 163.00 | 3 634 163.00 |
FG Production vendue services | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 780.00 | | 3 661 780.00 | 3 661 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 137.00 | | | 3 708 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 331.00 | | | 3 558 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 002.00 | | 4 496.00 | 666 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 667 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 250 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 212.00 | | 4 496.00 | 248 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 364.00 | 10 843.00 | 2 638.00 | 236 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 575.00 | 10 843.00 | 2 638.00 | 222 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 133.00 | 654 133.00 | | 654 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 364.00 | 605 364.00 | | 605 364.00 |
VI Groupe et associés | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 693.00 | 636 693.00 | 9 000.00 | 645 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 400.00 | 1 181 400.00 | | 1 181 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |