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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 12 903.00 | 1.00 | 12 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 670.00 | 165 507.00 | 12 163.00 | 177 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 313.00 | 40 731.00 | 16 582.00 | 57 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 217.00 | 616 471.00 | 37 746.00 | 654 217.00 |
BT Marchandises | 346 048.00 | 7 308.00 | 338 740.00 | 346 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 014.00 | 62 870.00 | 717 144.00 | 780 014.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 580.00 | 70 178.00 | 1 196 402.00 | 1 266 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 797.00 | 686 648.00 | 1 234 148.00 | 1 920 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DH Report à nouveau | -51 560.00 | 1 030.00 | | -51 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 831.00 | -52 591.00 | | -99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 53 298.00 | 153 129.00 | | 53 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 320.00 | 773 754.00 | | 633 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 338.00 | 176 969.00 | | 184 338.00 |
EA Autres dettes | 94 993.00 | 94 703.00 | | 94 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 850.00 | 1 313 625.00 | | 1 180 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 148.00 | 1 466 755.00 | | 1 234 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 850.00 | 1 313 625.00 | | 1 180 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 903 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 115.00 | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | 118.00 | | 9 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | 118.00 | | 5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 41 282.00 | | 18 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 110.00 | 4 056 160.00 | | 3 953 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 941.00 | 4 108 751.00 | | 4 052 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 831.00 | -52 591.00 | | -99 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 486.00 | | | 640 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 253.00 | | | 221 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 311.00 | 14 160.00 | | 207 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 4.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 083.00 | 14 156.00 | | 192 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 320.00 | 633 320.00 | | 633 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 192.00 | 363 192.00 | | 363 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 014.00 | | | 780 014.00 |
VP Divers | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 179.00 | 856 179.00 | 9 000.00 | 865 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 850.00 | 1 180 850.00 | | 1 180 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |