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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 458.00 | 1.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 307.00 | 171 265.00 | 10 042.00 | 181 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 904.00 | 51 310.00 | 15 594.00 | 66 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 001.00 | 631 363.00 | 34 638.00 | 666 001.00 |
BT Marchandises | 299 617.00 | 6 972.00 | 292 645.00 | 299 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 558.00 | 31 777.00 | 619 781.00 | 651 558.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 995.00 | 38 749.00 | 1 087 245.00 | 1 125 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 997.00 | 670 113.00 | 1 121 883.00 | 1 791 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
DH Report à nouveau | -128 272.00 | -151 391.00 | | -128 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469.00 | 23 118.00 | | -62 469.00 |
DL TOTAL (I) | 13 947.00 | 76 416.00 | | 13 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 256.00 | 654 434.00 | | 627 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 269.00 | 156 145.00 | | 126 269.00 |
EA Autres dettes | 86 211.00 | 91 638.00 | | 86 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 936.00 | 1 170 416.00 | | 1 107 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 883.00 | 1 246 833.00 | | 1 121 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 936.00 | 1 170 416.00 | | 1 107 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 529.00 | 447 597.00 | 3 760 126.00 | 3 312 529.00 |
FG Production vendue services | 7 914.00 | 19 576.00 | 27 491.00 | 7 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 443.00 | 467 173.00 | 3 787 617.00 | 3 320 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 41 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | 380.00 | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 307.00 | 149.00 | | 19 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 307.00 | 149.00 | | 19 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 307.00 | 149.00 | | 19 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 144.00 | 4 011 054.00 | | 3 868 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 613.00 | 3 987 936.00 | | 3 930 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 469.00 | 23 118.00 | | -62 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 004.00 | | 1 800.00 | 666 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 666 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 248 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 214.00 | | 1 800.00 | 248 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 475.00 | 13 691.00 | 1 802.00 | 224 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052.00 | 1 408.00 | | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 093.00 | 12 284.00 | 1 802.00 | 212 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 256.00 | 627 256.00 | | 627 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 651 559.00 | 651 559.00 | | 651 559.00 |
VI Groupe et associés | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 241.00 | 703 241.00 | 9 000.00 | 712 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 937.00 | 1 107 937.00 | | 1 107 937.00 |