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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 10 052.00 | 1 407.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 309.00 | 168 556.00 | 12 753.00 | 181 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 904.00 | 43 536.00 | 23 367.00 | 66 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 003.00 | 619 474.00 | 46 528.00 | 666 003.00 |
BT Marchandises | 349 795.00 | 7 084.00 | 342 711.00 | 349 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 925.00 | 55 927.00 | 686 997.00 | 742 925.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 315.00 | 63 011.00 | 1 200 304.00 | 1 263 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 319.00 | 682 486.00 | 1 246 833.00 | 1 929 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | 4 690.00 | | 4 689.00 |
DH Report à nouveau | -151 391.00 | -51 560.00 | | -151 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | -99 831.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 76 416.00 | 53 298.00 | | 76 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 198.00 | 268 199.00 | | 268 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 434.00 | 633 320.00 | | 654 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 145.00 | 184 338.00 | | 156 145.00 |
EA Autres dettes | 91 638.00 | 94 993.00 | | 91 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 416.00 | 1 180 850.00 | | 1 170 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 833.00 | 1 234 148.00 | | 1 246 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 416.00 | 1 180 850.00 | | 1 170 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 048.00 | 548 992.00 | 3 939 041.00 | 3 390 048.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | 30 340.00 | 38 399.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 106.00 | 579 333.00 | 3 977 440.00 | 3 398 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 3 627.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 9 627.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 5 707.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 18 831.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 054.00 | 3 953 110.00 | | 4 011 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 936.00 | 4 052 941.00 | | 3 987 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | -99 831.00 | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 217.00 | | 26 779.00 | 654 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 666 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | 406 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 248 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 904.00 | | 3 807.00 | 407 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 983.00 | | 22 972.00 | 234 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 471.00 | 17 996.00 | 14 992.00 | 221 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 2 401.00 | 5 251.00 | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 238.00 | 15 596.00 | 9 741.00 | 206 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 434.00 | 654 434.00 | | 654 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 837.00 | 359 837.00 | | 359 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 925.00 | 742 925.00 | | 742 925.00 |
VP Divers | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 173.00 | 804 173.00 | 9 000.00 | 813 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 417.00 | 1 170 417.00 | | 1 170 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |