| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 8 112.00 | 4 859.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 226.00 | 202 236.00 | 32 990.00 | 235 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 550.00 | 210 349.00 | 213 202.00 | 423 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
CF Disponibilités | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 295.00 | | 532 295.00 | 532 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 846.00 | 210 349.00 | 745 497.00 | 955 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 769.00 | 8 984.00 | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 521.00 | 195 785.00 | | 169 521.00 |
DL TOTAL (I) | 183 090.00 | 213 569.00 | | 183 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 105.00 | 310 118.00 | | 385 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 771.00 | 179 304.00 | | 132 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 43 988.00 | | 34 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 407.00 | 533 501.00 | | 562 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 497.00 | 747 070.00 | | 745 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 407.00 | 533 501.00 | | 562 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 768.00 | | 1 561 768.00 | 1 561 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 768.00 | | 1 561 768.00 | 1 561 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 9 541.00 | | 1 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 424.00 | 23 793.00 | | 23 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 267.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 267.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 570.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -303.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 447.00 | 91 542.00 | | 81 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 879.00 | 1 602 179.00 | | 1 570 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 359.00 | 1 406 394.00 | | 1 401 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 521.00 | 195 785.00 | | 169 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | 2 862.00 | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 702.00 | | 13 849.00 | 409 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 349.00 | | 13 849.00 | 234 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 184.00 | 23 164.00 | | 187 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 184.00 | 23 164.00 | | 187 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 353 748.00 | | | 353 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 746.00 | 412 746.00 | | 412 746.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 407.00 | 562 407.00 | | 562 407.00 |