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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 10 489.00 | 4 323.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 224.00 | 234 260.00 | 27 964.00 | 262 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 388.00 | 244 749.00 | 207 639.00 | 452 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | 156.00 | 7 430.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 506 082.00 | | 506 082.00 | 506 082.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 581.00 | 156.00 | 677 425.00 | 677 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 969.00 | 244 905.00 | 885 065.00 | 1 129 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 576.00 | 4 290.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 281.00 | 172 287.00 | | 146 281.00 |
DL TOTAL (I) | 161 657.00 | 185 376.00 | | 161 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 224.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 822.00 | 465 299.00 | | 514 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 592.00 | 139 508.00 | | 178 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 948.00 | 43 299.00 | | 29 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 408.00 | 659 814.00 | | 723 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 065.00 | 845 190.00 | | 885 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 408.00 | 659 814.00 | | 723 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 352.00 | | 1 483 352.00 | 1 483 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 352.00 | | 1 483 352.00 | 1 483 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 891.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 891.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | 45.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | 45.00 | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | 1 846.00 | | -6 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 81 977.00 | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 487.00 | 1 518 473.00 | | 1 503 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 207.00 | 1 346 186.00 | | 1 357 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 281.00 | 172 287.00 | | 146 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 549.00 | | 3 839.00 | 448 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 196.00 | | 3 839.00 | 273 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 699.00 | 10 049.00 | | 234 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 699.00 | 10 049.00 | | 234 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 490 939.00 | 490 939.00 | | 490 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 514 822.00 | 514 822.00 | | 514 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 022.00 | 549 022.00 | | 549 022.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 408.00 | 723 408.00 | | 723 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |