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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 14 253.00 | 559.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 223.00 | 260 789.00 | 7 434.00 | 268 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 387.00 | 275 042.00 | 183 345.00 | 458 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 650 262.00 | | 650 262.00 | 650 262.00 |
CF Disponibilités | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 128.00 | | 825 128.00 | 825 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 515.00 | 275 042.00 | 1 008 473.00 | 1 283 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 654.00 | 10 931.00 | | 14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 184.00 | 123 723.00 | | 129 184.00 |
DL TOTAL (I) | 152 637.00 | 143 454.00 | | 152 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 525.00 | 622 561.00 | | 676 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 140.00 | 215 567.00 | | 161 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 10 640.00 | | 16 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 836.00 | 848 768.00 | | 855 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 473.00 | 992 221.00 | | 1 008 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 836.00 | 848 768.00 | | 855 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 069.00 | | 1 783 069.00 | 1 783 069.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 240.00 | | 1 784 240.00 | 1 784 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 4 663.00 | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 4 663.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 5 124.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 5 124.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | -461.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 48 115.00 | | 46 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 000.00 | 1 770 479.00 | | 1 801 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 816.00 | 1 646 756.00 | | 1 671 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 184.00 | 123 723.00 | | 129 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 387.00 | | 1 000.00 | 457 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 034.00 | | 1 000.00 | 282 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 851.00 | 9 191.00 | | 265 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 851.00 | 9 191.00 | | 265 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VC Groupe et associés | 644 675.00 | 644 675.00 | | 644 675.00 |
VI Groupe et associés | 676 525.00 | 676 525.00 | | 676 525.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 699.00 | 687 699.00 | | 687 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 836.00 | 855 836.00 | | 855 836.00 |