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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 9 235.00 | 3 736.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 225.00 | 225 464.00 | 34 761.00 | 260 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 549.00 | 234 699.00 | 213 850.00 | 448 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | 156.00 | 11 773.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 471 708.00 | | 471 708.00 | 471 708.00 |
CF Disponibilités | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 496.00 | 156.00 | 631 340.00 | 631 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 045.00 | 234 856.00 | 845 190.00 | 1 080 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 290.00 | 4 769.00 | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 287.00 | 169 521.00 | | 172 287.00 |
DL TOTAL (I) | 185 376.00 | 183 090.00 | | 185 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 299.00 | 385 105.00 | | 465 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 132 771.00 | | 139 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | 34 328.00 | | 43 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 484.00 | 10 162.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 814.00 | 562 407.00 | | 659 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 190.00 | 745 497.00 | | 845 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 814.00 | 562 407.00 | | 659 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 235.00 | | 1 497 235.00 | 1 497 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 235.00 | | 1 497 235.00 | 1 497 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 23 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 10.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 10.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 550.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 550.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -539.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 977.00 | 81 447.00 | | 81 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 473.00 | 1 570 879.00 | | 1 518 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 186.00 | 1 401 359.00 | | 1 346 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 287.00 | 169 521.00 | | 172 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 550.00 | | 24 999.00 | 423 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 197.00 | | 24 999.00 | 248 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 349.00 | 24 351.00 | | 210 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 349.00 | 24 351.00 | | 210 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 455 558.00 | | | 455 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 465 299.00 | 465 299.00 | | 465 299.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 814.00 | 659 814.00 | | 659 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |