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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 11 933.00 | 2 879.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 223.00 | 243 426.00 | 23 797.00 | 267 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 387.00 | 255 358.00 | 202 029.00 | 457 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 513 246.00 | | 513 246.00 | 513 246.00 |
CF Disponibilités | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 664.00 | | 726 664.00 | 726 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 051.00 | 255 358.00 | 928 693.00 | 1 184 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 857.00 | 6 576.00 | | 7 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 074.00 | 146 281.00 | | 118 074.00 |
DL TOTAL (I) | 134 731.00 | 161 657.00 | | 134 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 650.00 | 514 822.00 | | 567 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 091.00 | 178 592.00 | | 198 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 221.00 | 29 948.00 | | 28 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 962.00 | 723 408.00 | | 793 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 693.00 | 885 065.00 | | 928 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 962.00 | 723 408.00 | | 793 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 650.00 | | | 567 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 461.00 | | 1 605 461.00 | 1 605 461.00 |
FG Production vendue services | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 293.00 | | 1 607 293.00 | 1 607 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 326.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 326.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 7 073.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 7 073.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -6 747.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 918.00 | 47 988.00 | | 45 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 249.00 | 1 503 487.00 | | 1 624 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 175.00 | 1 357 207.00 | | 1 506 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 074.00 | 146 281.00 | | 118 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 388.00 | | 4 999.00 | 452 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 035.00 | | 4 999.00 | 277 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 749.00 | 10 610.00 | | 244 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 749.00 | 10 610.00 | | 244 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 091.00 | 198 091.00 | | 198 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 504 483.00 | 504 483.00 | | 504 483.00 |
VI Groupe et associés | 567 650.00 | 567 650.00 | | 567 650.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 196.00 | 559 196.00 | | 559 196.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 962.00 | 793 962.00 | | 793 962.00 |