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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 13 377.00 | 1 435.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 223.00 | 252 474.00 | 14 748.00 | 267 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 387.00 | 265 851.00 | 191 536.00 | 457 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | 8.00 | 1 639.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 523 038.00 | | 523 038.00 | 523 038.00 |
CF Disponibilités | 241 657.00 | | 241 657.00 | 241 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 693.00 | 8.00 | 800 685.00 | 800 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 080.00 | 265 859.00 | 992 221.00 | 1 258 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 931.00 | 7 857.00 | | 10 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 723.00 | 118 074.00 | | 123 723.00 |
DL TOTAL (I) | 143 454.00 | 134 731.00 | | 143 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 561.00 | 567 650.00 | | 622 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 567.00 | 198 091.00 | | 215 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 28 221.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 768.00 | 793 962.00 | | 848 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 221.00 | 928 693.00 | | 992 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 768.00 | 793 962.00 | | 848 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 561.00 | | | 622 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 748.00 | | 1 757 748.00 | 1 757 748.00 |
FD Production vendue biens | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 115.00 | | 1 759 115.00 | 1 759 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 26 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | 4 674.00 | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 4 674.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 791.00 | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 791.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 3 883.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 115.00 | 45 918.00 | | 48 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 479.00 | 1 624 249.00 | | 1 770 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 756.00 | 1 506 175.00 | | 1 646 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 723.00 | 118 074.00 | | 123 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 387.00 | | | 457 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 358.00 | 10 493.00 | | 255 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 358.00 | 10 493.00 | | 255 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 567.00 | 215 567.00 | | 215 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VC Groupe et associés | 510 225.00 | 510 225.00 | | 510 225.00 |
VI Groupe et associés | 622 561.00 | 622 561.00 | | 622 561.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 083.00 | 560 083.00 | | 560 083.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 768.00 | 848 768.00 | | 848 768.00 |