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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 6 879.00 | 3 915.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 108.00 | 298 618.00 | 77 490.00 | 376 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 008.00 | 305 497.00 | 1 472 510.00 | 1 778 008.00 |
BT Marchandises | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 795.00 | | 338 795.00 | 338 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 803.00 | 305 497.00 | 1 811 306.00 | 2 116 803.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -27 345.00 | | | -27 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 114.00 | | | 1 396 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 191.00 | | | 415 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 306.00 | | | 1 811 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 051.00 | | | 377 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 627.00 | | 53 450.00 | 1 768 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 068.00 | 1 778 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 068.00 | 386 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 523.00 | | 53 450.00 | 377 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 525.00 | 17 193.00 | 13 220.00 | 301 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 525.00 | 17 193.00 | 13 220.00 | 301 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 587.00 | 26 447.00 | 38 139.00 | 64 587.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 191.00 | 377 051.00 | 38 139.00 | 415 191.00 |