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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 340.00 | 2 171.00 | 30 168.00 | 32 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 8 304.00 | 2 291.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 553.00 | 320 045.00 | 72 508.00 | 392 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 589.00 | 330 520.00 | 1 495 068.00 | 1 825 589.00 |
BT Marchandises | 154 142.00 | | 154 142.00 | 154 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 358.00 | | 285 358.00 | 285 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 948.00 | 330 520.00 | 1 780 427.00 | 2 110 948.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 467.00 | | | 1 419 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 427.00 | | | 1 780 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 479.00 | | 34 263.00 | 1 796 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 1 825 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 403 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | 32 340.00 | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 375.00 | | 1 923.00 | 405 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 774.00 | 15 896.00 | 4 150.00 | 318 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 774.00 | 13 724.00 | 4 150.00 | 318 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 476.00 | 240 476.00 | | 240 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 279.00 | 25 945.00 | 48 333.00 | 74 279.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 959.00 | 312 625.00 | 48 333.00 | 360 959.00 |