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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 7 694.00 | 3 100.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 580.00 | 311 079.00 | 83 500.00 | 394 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 479.00 | 318 774.00 | 1 477 705.00 | 1 796 479.00 |
BT Marchandises | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 108.00 | | 326 108.00 | 326 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 588.00 | 318 774.00 | 1 803 813.00 | 2 122 588.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -19 896.00 | | | -19 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 644.00 | | | 1 423 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 673.00 | | | 289 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 169.00 | | | 380 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 813.00 | | | 1 803 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 183.00 | | | 362 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 008.00 | | 18 471.00 | 1 778 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 904.00 | | 18 471.00 | 386 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 497.00 | 13 276.00 | | 305 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 497.00 | 13 276.00 | | 305 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 157.00 | 20 172.00 | 17 985.00 | 38 157.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 169.00 | 362 183.00 | 17 985.00 | 380 169.00 |