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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 340.00 | 32 125.00 | 214.00 | 32 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 10 556.00 | 39.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 191.00 | 360 408.00 | 59 782.00 | 420 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 226.00 | 403 090.00 | 1 450 135.00 | 1 853 226.00 |
BT Marchandises | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 797.00 | 403 090.00 | 1 782 706.00 | 2 185 797.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
DG Autres réserves | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 269.00 | | | 1 019 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 437.00 | | | 763 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 706.00 | | | 1 782 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 528.00 | | | 443 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 764.00 | | 9 462.00 | 1 843 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 340.00 | | | 1 422 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 324.00 | | 9 462.00 | 421 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 279.00 | 25 811.00 | | 377 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 547.00 | 8 578.00 | | 23 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731.00 | 17 233.00 | | 353 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 825.00 | 317 825.00 | | 317 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 888.00 | 39 979.00 | 144 356.00 | 359 888.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 437.00 | 443 528.00 | 144 356.00 | 763 437.00 |