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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 340.00 | 23 547.00 | 8 792.00 | 32 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 9 922.00 | 672.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 728.00 | 343 808.00 | 66 920.00 | 410 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 764.00 | 377 279.00 | 1 466 484.00 | 1 843 764.00 |
BT Marchandises | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 935.00 | | 276 935.00 | 276 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 699.00 | 377 279.00 | 1 743 420.00 | 2 120 699.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
DG Autres réserves | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DH Report à nouveau | -62 215.00 | | | -62 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 263.00 | | | 1 001 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 722.00 | | | 414 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 159.00 | | | 267 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 157.00 | | | 742 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 420.00 | | | 1 743 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 383.00 | | | 382 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 480.00 | | 5 283.00 | 1 838 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 340.00 | | | 1 422 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 040.00 | | 5 283.00 | 416 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 849.00 | 23 429.00 | | 353 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | 10 687.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 989.00 | 12 741.00 | | 340 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 159.00 | 267 159.00 | | 267 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 109.00 | 46 335.00 | 148 998.00 | 406 109.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 157.00 | 382 383.00 | 148 998.00 | 742 157.00 |