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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 340.00 | 12 859.00 | 19 480.00 | 32 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 9 113.00 | 1 481.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 445.00 | 331 876.00 | 73 568.00 | 405 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 480.00 | 353 849.00 | 1 484 631.00 | 1 838 480.00 |
BT Marchandises | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 610.00 | 353 849.00 | 1 743 761.00 | 2 097 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
DG Autres réserves | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 215.00 | | | -62 215.00 |
DL TOTAL (I) | 951 832.00 | | | 951 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 796.00 | | | 495 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 929.00 | | | 791 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 761.00 | | | 1 743 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 954.00 | | | 385 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 589.00 | | 12 891.00 | 1 825 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 340.00 | | | 1 422 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 149.00 | | 12 891.00 | 403 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 520.00 | 23 328.00 | | 330 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 10 687.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 349.00 | 12 640.00 | | 328 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 022.00 | 57 047.00 | 160 344.00 | 463 022.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 929.00 | 385 954.00 | 160 344.00 | 791 929.00 |