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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 604 509.00 | | 1 604 509.00 | 1 604 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 656 917.00 | 994 000.00 | 37 662 917.00 | 38 656 917.00 |
BZ Autres créances | 4 178 425.00 | | 4 178 425.00 | 4 178 425.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 918.00 | | 4 184 918.00 | 4 184 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 841 835.00 | 994 000.00 | 41 847 835.00 | 42 841 835.00 |
CU Autres participations | 37 052 408.00 | 994 000.00 | 36 058 408.00 | 37 052 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 250.00 | 4 026 250.00 | | 4 026 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 275.00 | 3 961 668.00 | | 2 439 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 708.00 | -1 522 393.00 | | -1 546 708.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 752.00 | 1 087 752.00 | | 1 087 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 195.00 | 7 955 902.00 | | 6 409 195.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 923.00 | 3 021 570.00 | | 1 348 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 703.00 | 1 945 606.00 | | 1 357 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202 087.00 | | |
EA Autres dettes | 32 732 015.00 | 43 770 210.00 | | 32 732 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 438 640.00 | 48 939 473.00 | | 35 438 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 847 835.00 | 56 895 375.00 | | 41 847 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 618.00 | 365 059.00 | | 449 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 326.00 | 1 887 452.00 | | 1 996 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 708.00 | -1 522 393.00 | | -1 546 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 702.00 | 1 357 702.00 | | 1 357 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 914 345.00 | | | 3 914 345.00 |
VI Groupe et associés | 32 721 138.00 | 32 721 138.00 | | 32 721 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 424.00 | 4 178 424.00 | | 4 178 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 438 638.00 | 34 749 838.00 | 688 800.00 | 35 438 638.00 |