| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 796 989.00 | 651 997.00 | 3 144 993.00 | 3 796 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 458 689 000.00 | |
AN Terrains | 9 893 430.00 | 142 122.00 | 9 751 308.00 | 9 893 430.00 |
AP Constructions | 96 268 715.00 | 26 189 519.00 | 70 079 196.00 | 96 268 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 6 272.00 | 3 322.00 | 9 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 446 384.00 | | 5 446 384.00 | 5 446 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 308.00 | | 355 308.00 | 355 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 128 506.00 | 26 989 909.00 | 145 138 597.00 | 172 128 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 449.00 | | 1 299 449.00 | 1 299 449.00 |
BZ Autres créances | 104 861 315.00 | | 104 861 315.00 | 104 861 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 904 214.00 | | 904 214.00 | 904 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 249 631.00 | | 107 249 631.00 | 107 249 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 378 137.00 | 26 989 909.00 | 252 388 228.00 | 279 378 137.00 |
CU Autres participations | 56 358 086.00 | | 56 358 086.00 | 56 358 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 062 140.00 | 39 062 140.00 | | 39 062 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 168 671.00 | 103 168 671.00 | | 103 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 862.00 | 474 862.00 | | 474 862.00 |
DG Autres réserves | 96 182 000.00 | 84 508 000.00 | | 96 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 827.00 | 1 567 714.00 | | 1 513 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 758.00 | -53 887.00 | | 1 047 758.00 |
DK Provisions réglementées | 836 305.00 | 632 113.00 | | 836 305.00 |
DL TOTAL (I) | 146 103 564.00 | 144 851 613.00 | | 146 103 564.00 |
DP Provisions pour risques | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 951 340.00 | 81 360 357.00 | | 94 951 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 691.00 | 1 430 171.00 | | 1 561 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 897.00 | 129 897.00 | | 255 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 048.00 | 198 467.00 | | 257 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 96 256.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 8 844 582.00 | 6 574 669.00 | | 8 844 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 789.00 | 81 117.00 | | 67 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 938 664.00 | 89 870 934.00 | | 105 938 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 388 228.00 | 234 722 547.00 | | 252 388 228.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 129 000.00 | 11 674 000.00 | | 16 129 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39 825 000.00 | 35 924 000.00 | | 39 825 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 430 330.00 | | 9 430 330.00 | 9 430 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 330.00 | | 9 430 330.00 | 9 430 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 328.00 | 13 327.00 | | 13 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 44 148.00 | | 13 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 192.00 | 224 999.00 | | 204 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 192.00 | 224 999.00 | | 204 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 864.00 | -180 851.00 | | -190 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 749.00 | -147 375.00 | | -83 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 997.00 | 9 687 147.00 | | 11 120 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 239.00 | 9 741 034.00 | | 10 073 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 758.00 | -53 887.00 | | 1 047 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 129 000.00 | 11 674 000.00 | | 16 129 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 129 000.00 | 11 674 000.00 | | 16 129 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 832 613.00 | | 11 585 402.00 | 103 832 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 901.00 | | 115 415 112.00 | 2 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | 1 067 163 775.00 | 2 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 989.00 | | | 3 796 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035 624.00 | | 11 585 402.00 | 100 035 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280 746.00 | 26 168 591.00 | | 23 280 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 659.00 | 241 337.00 | | 410 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870 087.00 | 25 927 254.00 | | 22 870 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 113.00 | 204 192.00 | | 632 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 346 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 263.00 | | 227 263.00 | 227 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 376.00 | 550 192.00 | 227 263.00 | 859 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 691.00 | 1 561 691.00 | | 1 561 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 897.00 | 255 897.00 | | 255 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 370.00 | 3 314 370.00 | | 3 314 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 308.00 | 64 289.00 | 291 019.00 | 355 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 984 491.00 | 1 299 449.00 | | 12 984 491.00 |
VB T. V. A. | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VC Groupe et associés | 104 797 262.00 | 104 797 262.00 | | 104 797 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 284.00 | 352 284.00 | | 352 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 599 056.00 | 3 547 828.00 | 49 636 012.00 | 94 599 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 530 212.00 | 5 530 212.00 | | 5 530 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 350 000.00 | | | 17 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775 221.00 | | | 3 775 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 700 723.00 | 106 409 704.00 | 291 019.00 | 106 700 723.00 |
VW T.V.A. | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 938 664.00 | 14 887 436.00 | 49 636 012.00 | 105 938 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |