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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AH Fonds commercial | 3 796 989.00 | 410 659.00 | 3 386 330.00 | 3 796 989.00 |
AN Terrains | 8 964 728.00 | 120 815.00 | 8 843 912.00 | 8 964 728.00 |
AP Constructions | 87 880 178.00 | 22 747 539.00 | 65 132 639.00 | 87 880 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 1 733.00 | 7 861.00 | 9 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181 124.00 | | 3 181 124.00 | 3 181 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 980.00 | | 411 980.00 | 411 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 882 848.00 | 23 280 747.00 | 125 602 101.00 | 148 882 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
BZ Autres créances | 64 911 652.00 | | 64 911 652.00 | 64 911 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 913 314.00 | 227 263.00 | 33 686 051.00 | 33 913 314.00 |
CF Disponibilités | 9 790 594.00 | | 9 790 594.00 | 9 790 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 347 709.00 | 227 263.00 | 109 120 446.00 | 109 347 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 230 557.00 | 23 508 010.00 | 234 722 547.00 | 258 230 557.00 |
CU Autres participations | 44 638 256.00 | | 44 638 256.00 | 44 638 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 062 140.00 | 39 062 140.00 | | 39 062 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 168 671.00 | 103 168 671.00 | | 103 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 862.00 | 402 625.00 | | 474 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 714.00 | 892 567.00 | | 1 567 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 887.00 | 1 444 734.00 | | -53 887.00 |
DK Provisions réglementées | 632 113.00 | 407 114.00 | | 632 113.00 |
DL TOTAL (I) | 144 851 613.00 | 145 377 851.00 | | 144 851 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 360 357.00 | 66 152 687.00 | | 81 360 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 171.00 | 1 320 881.00 | | 1 430 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 897.00 | 3 678 129.00 | | 129 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 467.00 | 44 369.00 | | 198 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 256.00 | 144 665.00 | | 96 256.00 |
EA Autres dettes | 6 574 669.00 | 3 586 353.00 | | 6 574 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 117.00 | 96 246.00 | | 81 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 870 934.00 | 75 023 329.00 | | 89 870 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 722 547.00 | 220 401 181.00 | | 234 722 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 674 000.00 | 26 162 000.00 | | 11 674 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 35 924 000.00 | 33 425 000.00 | | 35 924 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 820 693.00 | | 8 820 693.00 | 8 820 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 693.00 | | 8 820 693.00 | 8 820 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 844 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447 677.00 | |
GE Autres charges | | | 133 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 821.00 | 537.00 | | 30 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 327.00 | 13 328.00 | | 13 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 837 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 148.00 | 851 618.00 | | 44 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 999.00 | 157 114.00 | | 224 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 999.00 | 157 114.00 | | 224 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 851.00 | 694 504.00 | | -180 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 375.00 | | | -147 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 687 147.00 | 8 730 909.00 | | 9 687 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 034.00 | 7 286 175.00 | | 9 741 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 887.00 | 1 444 734.00 | | -53 887.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 674 000.00 | 26 185 000.00 | | 11 674 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 674 000.00 | 26 162 000.00 | | 11 674 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 351 004.00 | | 5 726 162.00 | 98 351 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 544.00 | 103 832 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 544.00 | 100 035 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 989.00 | | | 3 796 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 554 015.00 | | 5 726 162.00 | 94 554 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833 070.00 | 3 447 677.00 | | 19 833 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 322.00 | 241 337.00 | | 169 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663 748.00 | 3 206 340.00 | | 19 663 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 171.00 | 1 430 171.00 | | 1 430 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 618.00 | 2 738 618.00 | | 2 738 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 980.00 | 55 318.00 | 356 662.00 | 411 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 590.00 | 526 590.00 | | 526 590.00 |
VC Groupe et associés | 64 397 546.00 | 64 397 546.00 | | 64 397 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 079.00 | 336 079.00 | | 336 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 024 278.00 | 3 775 221.00 | 31 898 176.00 | 81 024 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 051.00 | 3 836 051.00 | | 3 836 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 031 800.00 | | | 22 031 800.00 |
VP Divers | 496 167.00 | 496 167.00 | | 496 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 558.00 | 205 558.00 | | 205 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055 780.00 | 65 699 118.00 | 356 662.00 | 66 055 780.00 |
VW T.V.A. | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 870 934.00 | 12 621 877.00 | 31 898 176.00 | 89 870 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |